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越秀集团:拟发行20亿元超短期融资券用于偿还存量金融机构借款

发布时间:2021-09-17 00:00:02人气:
本文摘要:3月12日,上清所近期透露信息表明,广州越秀集团有限公司白鱼发售2019年度第四期超强短期融资券,发售金额为20亿元,发售期限为180天,发售利率将通过集中于簿记建档、集中于配售方式最后确认。据筹措说明书表明,本期融资券将于2019年3月13日发售并将于15日上市流通,起息日及兑付日分别为2019年3月14日和2019年9月10日。本期超强短期融资券将全部用作偿还债务越秀集团和辖下子公司(非房地产板块、非金融板块)的存量金融机构借款。

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3月12日,上清所近期透露信息表明,广州越秀集团有限公司白鱼发售2019年度第四期超强短期融资券,发售金额为20亿元,发售期限为180天,发售利率将通过集中于簿记建档、集中于配售方式最后确认。据筹措说明书表明,本期融资券将于2019年3月13日发售并将于15日上市流通,起息日及兑付日分别为2019年3月14日和2019年9月10日。本期超强短期融资券将全部用作偿还债务越秀集团和辖下子公司(非房地产板块、非金融板块)的存量金融机构借款。

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截至本筹措说明书签署日,越秀集团待偿还债务债券余额人民币638.91亿元,美元26.33亿元、港币23亿元。其中公司债220亿元人民币、企业债17.86亿元人民币、金融债72.63亿元人民币、中期票据195亿元人民币(不含绿色中期票据30亿元人民币)、超强短期融资券94亿元人民币、资产反对专项计划24.42亿元人民币以及境外债15亿人民币、26.33亿美元、23亿港币。


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